11月27日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6625，涨1.8%

本站消息，11月27日，招商品质升级混合A最新单位净值为0.6625元，累计净值为0.6625元，较前一交易日上涨1.8%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.32%，近3个月上涨21.56%，近6个月上涨6.65%，近1年下跌1.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商品质升级混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.94%，无债券类资产，现......【更多...】

2024-12-20

11月27日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0341

本站消息，11月27日，中银欣享利率债最新单位净值为1.0341元，累计净值为1.1326元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨0.79%，近6个月上涨1.76%，近1年上涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银欣享利率债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.53%，现金占净值比0......【更多...】

2024-12-20